福建三木集团股份有限公司对外担保公告

　　证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2011-17

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司第六届董事会于 2011 年 9 月 28 日召开临时会议，审议通过公司近期对外担保的十二项议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将上述议案内容合并披露如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司为以下二家全资子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度继续提供担保，合计金额为 46200 万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　2、公司为以下三家控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度

　　提供担保，合计金额为 16500 万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　3、公司控股子公司互保金额 4200 万元，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　4、公司为其他六家公司向银行借款提供担保，合计金额为 12200 万元加 300 万美元，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　5、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　　二、被担保人基本情况

　　青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司全资子公司，主营基础设施投资建设，注册地点胶州市胶州湾产业基地长江路，法定代表人刘峰。截至 2011 年 6 月 30 日，资产总额 54394 万元，负债总额 35145 万元，所有者权益合计 19249 万元，净利润为-436 万元。

　　福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子工业小区，法定代表人程必泓。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司资产总额 80194 万元，负债总额 54323 万元，所有者权益合计 25871 万元，净利润为 760 万元。

　　福州轻工进出口有限公司为本公司控股 55%的子公司，该公司其余 45%股权为其经营层及骨干员工持有，该司主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼二层，法定代表人柯真明。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司资产总额 36354 万元，负债总额 31657 万元，所有者权益合计 4697 万元，净利润为740 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　福建三木进出口贸易有限公司为本公司控股 51%的子公司，该公司其余 49%股权为其经营层及骨干员工持有，该司主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子工业区 2 号楼，法定代表人柯真明。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司资产总额 23663 万元，负债总额 19555 万元，所有者权益合计 4108 万元，净利润为 138 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　福州康得利水产有限公司为本公司控股 76.06%的子公司，经营本企业自产产品及技术的出口业务，注册地点闽侯县闽江乡峡南村，法定代表人柯真明。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司资产总额 14709 万元，负债总额 12995 万元，所有者权益合计 1714 万元，净利润为 397 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　福州华信实业有限公司主营进出口业务，注册地点福州开发区君竹路，法定代表人王琳。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 19990.21 万元，净资产为 4226.22 万元。2010 年实现营业收入 18818.66 万元，净利润 382.79 万元，信用状况良好。截至 2011 年 6 月 30 日，资产总额 12076 万元，负债总额 7662 万元，所有者权益合计 4414 万元，净利润为 188 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　福州华永贸易有限公司主营国内贸易，注册地点福州开发区君竹路电子小区内，法定代表人陈丽华。截至 2010 年 12 月 31 日，资产总额 5161 万元，负债总额 1940 万元，所有者权益合计 3221 万元，净利润为 746 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，资产总额 4648 万元，负债总额 1250 万元，所有者权益合计 3399 万元，净利润为 178 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　福州三木园林绿化有限公司主营园林景观建设，注册地点福州台江区广达路恒宇大厦，法定代表人叶健。截至 2010 年 12 月 31 日，资产总额 3562 万元，负债总额 1344 万元，所有者权益合计 2218 万元，净利润为 320 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，资产总额 3642 万元，负债总额 1367 万元，所有者权益合计 2275 万元，净利润为 56 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　福建省雄辉贸易有限公司主营国内贸易，注册地点福州台江区福光南路，法定代表人王燕珠。截至 2010 年 12 月 31 日，资产总额 4600 万元，负债总额 2300 万元，所有者权益合计 2300 万元，净利润为 262 万元。截至 2011 年 5 月 30 日，资产总额 4701 万元，负债总额 2290 万元，所有者权益合计 2411 万元，净利润为 112 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　武夷山市金红袍茶叶有限公司主营茶叶生产销售，注册地点武夷山市兴田镇南源岭村，法定代表人谢金。截至 2010 年 12 月 31 日，资产总额 7039 万元，负债总额 2085 万元，净利润为 417 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，资产总额 7206 万元，负债总额 2034 万元，所有者权益合计 5172 万元，净利润为 217 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　福州高泽贸易有限公司主营金属材料、化工原料的批发、转口业务，注册地点福州鼓楼软件大道 89 号福州软件园 B 区 12 号 2 层，法定代表人吴新生。截至 2010 年 12 月 31 日，资产总额 1199 万元，负债总额 299 万元，所有者权益合计 900 万元，净利润为 263 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，资产总额 3298 万元，负债总额 212 万元，所有者权益合计 3086 万元，净利润为 285 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。

　　三、董事会意见

　　福州轻工进出口有限公司为本公司控股 55%的子公司，从事外贸进出口业务，近年经营稳健。该公司其余 45%股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保但提供股权作为反担保。福建三木进出口贸易有限公司为本公司控股 51%的子公司，从事外贸进出口业务，近年经营稳健。该公司其余 49%股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保但提供股权作为反担保。公司持有福州康得利水产有限公司 76.06%股权，其他股东未提供对等担保但提供股权作为反担保。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为其提供担保。

　　公司因业务合作等原因为福州华信实业有限公司、福州三木园林绿化有限公司、福州华永贸易有限公司、福建省雄辉贸易有限公司、武夷山市金红袍茶叶有限公司和福州高泽贸易有限公司等六家公司提供的担保，均由对方提供了足额反担保措施，公司董事会认为上述担保无关联关系，没有风险。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至 2011 年 6 月 30 日，公司对集团外部企业担保余额为 14，167 万元，其中 2000 万元为控股子公司福建武夷山三木实业有限公司对外担保，其余为母公司对外担保;母公司和控股子公司合计为控股子公司担保余额为 66，116 万元。

　　公司期末担保总额为 80，283 万元，占期末合并报表净资产比例为 141.61%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 9 月 28 日